基金份額和基金凈值分別是什么意思

　　基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。 　　基金份額凈值，又稱(chēng)為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)日的...

有點(diǎn)簡(jiǎn)單問(wèn)題復(fù)雜化了。 基金發(fā)行時(shí)，1元/份，扣除費(fèi)用之后除以1就是份額數(shù)。假設(shè)開(kāi)始時(shí)1000萬(wàn)凈值，1000萬(wàn)份。炒股賺了，變成2000萬(wàn)凈值了，那單位凈值就是2000/1000=2元/份。當(dāng)日如果...

基金單位凈值是單位份額的凈資產(chǎn)價(jià)值。比如我在鼎信匯金買(mǎi)的南方信息創(chuàng)新基金，現(xiàn)在單位凈值是1.7854，我總共持有了25678.2個(gè)份額，那么我這只基金的總市值就是1.7854*25678.2=4584...

　　1、基金份額凈值，指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的基金份額的價(jià)值。 　　基金份額凈值，又稱(chēng)為基金份額資產(chǎn)凈值是指申請(qǐng)當(dāng)日每一基金份額的成交價(jià)格。比如要贖回，其贖回價(jià)格就是以申請(qǐng)當(dāng)...

這里的“1”是指該基金的發(fā)行面值1元，簡(jiǎn)單講，就是認(rèn)購(gòu)時(shí)每份基金的價(jià)格是1元。假如你出1000萬(wàn)元認(rèn)購(gòu)，那就持有該基金1000萬(wàn)份（假設(shè)沒(méi)有扣除手續(xù)等費(fèi)用）。 隨著投資收益的變化，每份份額凈值也會(huì)變...

不明白你在說(shuō)什么，但基金本金不會(huì)完金虧完，一般來(lái)說(shuō)如果基金管理實(shí)在太差，會(huì)被叫停，但概率很低，除非是規(guī)模很小的基金。金額是份額X凈值。但如果你的基金跌了很多，也不可能一下子在當(dāng)天拉回本金，能達(dá)到9%都...

因?yàn)榛鹗前词帐泻蟮膬糁党山坏模阗I(mǎi)的時(shí)候不知道多少錢(qián)一份。比如你買(mǎi)10000元，要付150元申購(gòu)費(fèi)，剩9850元。假如當(dāng)天基金凈值為1元/份，你就可以買(mǎi)到9850份。如當(dāng)天該基金凈值是1.05，你只...

指的就是每一個(gè)基金單位當(dāng)中，每一股凈資產(chǎn)背后所帶來(lái)的價(jià)值，而且這個(gè)總資產(chǎn)也減去了相應(yīng)的余額，同時(shí)也除去了發(fā)行的單位，最后計(jì)算出來(lái)的總數(shù)。

凈值型理財(cái)產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以凈值的形式展示，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，享受浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品。分為封閉式凈值型和開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品；封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定...

凈值型理財(cái)產(chǎn)品，是指產(chǎn)品發(fā)行時(shí)未明確預(yù)期收益率，產(chǎn)品收益以凈值的形式展示，投資者根據(jù)產(chǎn)品的實(shí)際運(yùn)作情況，享受浮動(dòng)收益的理財(cái)產(chǎn)品。分為封閉式凈值型和開(kāi)放式凈值型產(chǎn)品；封閉式凈值型產(chǎn)品是指產(chǎn)品期限固定，定...